Прибыль или деньги: управление денежным потоком

Программа курса обновлена: май 2026

Тренинг «Прибыль или деньги: управление денежным потоком» — это практическое погружение в управление реальными деньгами компании, которое позволяет наладить стабильный денежный поток, сократить кассовые разрывы, снизить потребность во внешнем финансировании и повысить финансовую устойчивость бизнеса. Этот тренинг нужен компаниям, которые устали от ситуации «прибыль есть, а денег нет» и хотят научиться управлять денежным циклом, выгодно рассчитывать скидки и отсрочки, а также строить прозрачный Отчет о движении денежных средств.

Даты и стоимость Программа

Любой опыт

Доступные форматы

Онлайн-обучение

Практические навыки

Управление денежным циклом

Устали от ситуации, когда прибыль есть, а денег на счетах нет? Хотите научиться управлять реальным денежным потоком, а не «бумажной» доходностью?

Тренинг «Прибыль или деньги: управление денежным потоком» даст вам практические инструменты для составления Отчета о движении денежных средств, расчета денежного цикла и управления оборотным капиталом. Получите знания, которые помогут вашему бизнесу избежать кассовых разрывов и снизить потребность во внешнем финансировании.

Для кого этот курс?

Руководители, бухгалтеры, финансовые аналитики и другие специалисты

Вам это знакомо?

Прибыль растёт, а денег на счёте становится всё меньше?
Непонятно, куда уходят деньги, и вы постоянно нуждаетесь в кредитах или займах?
Вы не можете быстро понять, почему ухудшается финансовое состояние компании?
Трудно определить, какую скидку дать клиенту за раннюю оплату, чтобы не продешевить?
Поставщики предлагают отсрочки, но вы не знаете, какая наценка вам выгодна?

Чему научитесь?

Управлять

денежным циклом для снижения потребности во внешнем финансировании

Понимать

причины кассовых разрывов и ухудшения финансового состояния компании

Рассчитывать

выгодные скидки клиентам за раннюю оплату

Определять

выгодные наценки поставщикам за отсрочки платежей

Составлять

и анализировать Отчет о движении денежных средств (ОДДС) косвенным методом

Программа курса построена так, чтобы вы могли сразу применять знания на практике.

Что вы получите?

В стоимость входит

Практические задания: расчет чистого оборотного операционного капитала, построение ОДДС косвенным методом, расчет длительности денежного цикла
Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
Материалы тренинга в электронном виде
Сертификат Академии бизнеса Б1

Дополнительно

Компьютерные модели, которые могут быть использованы в дальнейшей работе

Акции и спецпредложения

Скидки

Система скидок на интенсивные тренинги: 2-5 регистраций – 5%, от 6 и больше – 10%

Даты и стоимость

Все

Онлайн

Группа под ваши даты

Прибыль или деньги: управление денежным потоком

13 - 14 августа 2026 г

9:30 - 15:00

43 650₽

* к стоимости будет добавлен НДС

Прибыль или деньги: управление денежным потоком

24 - 25 декабря 2026 г

9:30 - 15:00

43 650₽

* к стоимости будет добавлен НДС

Адаптация готовых программ под вашу компанию

Под ваши задачи и приоритеты бизнеса
Настраиваем формат и содержание под команду
Учитываем отрасль и цели компании
Проектируем рабочие решения для сотрудников
Делаем обучение прикладным и полезным

Узнать больше

Программа

Программа в PDF

Прибыль или деньги: управление денежным потоком (онлайн)

2 дня | 8 астрономических часов

Цели обучения

Онлайн-тренинг позволит:

Понимать, что такое денежный цикл компании и каково его влияние на потребность во внешнем финансировании компании
Освоить технику составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом и в дальнейшем самостоятельно составлять отчет

Осуществлять экспресс- анализ отчета с целью понимания причин негативных явлений и ухудшения финансового состояния компании
Уметь рассчитать скидки клиентам и наценки поставщикам, выгодные компании

Программа

Prework

Место Отчета о движении денежных средств (ОДДС) в финансовой отчетности. Нормативные документы и используемые термины

1 день (2 сессии по 2 часа)

Анализ структуры и динамики денежных потоков и факторов, влияющих на рост притока денежных средств

Понятия и определения: операционный, инвестиционный, чистый денежный поток и финансовый денежный поток
Взаимосвязь стадии жизненного цикла бизнеса и динамики денежных потоков
Построение ОДДС прямым методом, информация и анализ
Понятие чистого оборотного операционного капитала, анализ и отраслевые особенности
Практическое задание: расчет чистого оборотного операционного капитала по балансу
Построение операционного денежного потока косвенным методом. Основные правила и особенности
Роль чистого оборотного капитала в управлении операционным потоком
Практическое задание: построение ОДДС косвенным методом по отчетности на основании данных Баланса и ОПУ

Домашнее задание

Цели обучения

Онлайн-тренинг позволит:

Понимать, что такое денежный цикл компании и каково его влияние на потребность во внешнем финансировании компании
Освоить технику составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом и в дальнейшем самостоятельно составлять отчет

Осуществлять экспресс- анализ отчета с целью понимания причин негативных явлений и ухудшения финансового состояния компании
Уметь рассчитать скидки клиентам и наценки поставщикам, выгодные компании

Программа

Prework

Место Отчета о движении денежных средств (ОДДС) в финансовой отчетности. Нормативные документы и используемые термины

1 день (2 сессии по 2 часа)

Анализ структуры и динамики денежных потоков и факторов, влияющих на рост притока денежных средств

Понятия и определения: операционный, инвестиционный, чистый денежный поток и финансовый денежный поток
Взаимосвязь стадии жизненного цикла бизнеса и динамики денежных потоков
Построение ОДДС прямым методом, информация и анализ
Понятие чистого оборотного операционного капитала, анализ и отраслевые особенности
Практическое задание: расчет чистого оборотного операционного капитала по балансу
Построение операционного денежного потока косвенным методом. Основные правила и особенности
Роль чистого оборотного капитала в управлении операционным потоком
Практическое задание: построение ОДДС косвенным методом по отчетности на основании данных Баланса и ОПУ

Домашнее задание

Академия бизнеса в лицах

Профессиональные бизнес-тренеры, наставники, коучи

Наталья Сокова

Ведущий методолог и архитектор образовательных программ, руководитель тренерской группы, фасилитатор. Фокус на создание экосистемы устойчивого обучения, в которой образовательные программы становятся инструментом развития бизнеса и укрепления лидерства компании на рынке. Занимается стратегическим маркетингом образовательных решений. Участник и спикер Делового клуба «Энерголидеры».

Марина Порошина

Руководитель и методист направления «Финансовый менеджмент», старший менеджер, преподаватель-консультант. Осуществляет индивидуальный коучинг для топ-менеджеров, членов советов директоров клиентов компании Б1. Более 10 лет опыта в управлении, финансах и финансовой аналитике компаний реального бизнеса. Более 20 лет опыта преподавания финансовых дисциплин для компаний в таких отраслях, как строительство, фармацевтика, ритейл, логистика, железнодорожные перевозки, металлургия, консалтинг. Имеет большой опыт в разработке тренингов и программ в следующих областях: финансовый анализ, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов, управленческий учет, бюджетирование, стратегическое финансовое планирование.

Дмитрий Бибетко

Бизнес-тренер, фасилитатор и наставник руководителей старшего звена, CEO и управленческих команд. Руководит направлением тренингов гибких навыков (soft skills) и специализируется на развитии лидерских компетенций, повышении эффективности управленческого взаимодействия и формировании сильных команд. Более 20 лет опыта в управлении, обучении и развитии людей и команд. Работает с организациями численностью от нескольких сотен до десятков тысяч сотрудников.

Лариса Курылева

Куратор направления «Управления рисками», эксперт в области устойчивого развития, управлении рисками, бизнес-тренер, канд.техн.наук. Более 20 лет опыта в корпоративном обучении, устойчивом развитии, управлении персоналом в крупных корпорациях и международных консалтинговых компаниях. Имеет опыт работы в следующих отраслях: энергетика, добывающий и горно-металлургических сектор, финансы и образование. Среди ключевых реализованных проектов: разработка ESG-стратегий, оценка эффективности управления рисками устойчивого развития, интеграция практик устойчивого развития в HR. Является ментором проектных команд по вопросам внедрения практик работы руководителей

Катерина Назарова

Эксперт в области развития лидерских компетенций, сертифицированный ICF-коуч. Более 20 лет опыта работы в российских и международных компаниях в области развития лидеров и команд, внедрения эффективных коммуникаций и повышения управленческой эффективности. Разрабатывает и проводит стратегические сессии для топ-менеджмента крупных компаний, Реализует проекты по лидерскому и личностному развитию, формированию жизненной стратегии на базе сильных сторон, построению личного бренда, управлению ресурсами и договороспособностью, развитию эмоционального интеллекта, коммуникаций и навыков публичных выступлений.

Светлана Купцова

Фасилитатор, эксперт в области управления изменениями. Практикующий change manager. Специализируется на управлении организационными изменениями и укреплении корпоративной культуры. Имеет более 15 лет опыта развития и поддержки процессов внутренних коммуникаций и управления организационными изменениями в крупных компаниях со сложной организационной структурой в энергетической, металлургической, химической, телеком-отраслях, производства продуктов питания и сельского хозяйства.

Алёна Агниашвили

Эксперт в направлениях бизнес-коммуникации, навыков мышления, а также индивидуального подхода к себе и другим, бизнес-тренер. За 15 лет практики разработала и провела множество тренингов для крупнейших российских и международных компаний из секторов промышленности, ритейла, транспорта, фармацевтики и металлургии. Успешно реализовала масштабные проекты по внедрению инструментов осознанного менеджмента для руководителей высшего и среднего звена, повышению эффективности коммуникации и навыков мышления для компаний с численностью команд до 20 000 сотрудников.

Дмитрий Модестов

Эксперт по развитию переговорных навыков и бизнес-коммуникации. Более 15 лет опыта в обучении и развитии персонала ведущих российских и международных компаний. Реализует проекты по: повышению показателей продаж, внедрению стандартов менеджмента и работы с клиентами, формированию культуры клиентоцентричности, разработке стандартов внутреннего обучения и подготовке внутренних тренеров-экспертов.

Альфия Ярмухаметова

Эксперт в развитии гибких навыков руководителей и формировании эффективных команд, бизнес-тренер и методолог. Более 5 лет разрабатывает и проводит тренинги, бизнес-игры и образовательные программы, помогающие руководителям и их командам совершенствовать управленческие и коммуникативные навыки. Лауреат всероссийского конкурса бизнес-тренеров «Мастер бизнес-тренинга» 2021 г.

Елена Левтеева

Эксперт по развитию лидеров, команд и раскрытию личного потенциала, фасилитатор. Помогает руководителям укреплять влияние, выстраивать продуктивную коммуникацию и уверенно выступать на публике. Более 20 лет управленческого и тренерского опыта. Руководила клиентскими проектами и командами в крупных международных компаниях, включая консалтинговую. Фокус проектов - развитие руководителей и команд, выстраивание эффективной коммуникации с клиентами и сотрудниками.

Татьяна Плотникова

Бизнес-тренер, Executive коуч, фасилитатор, методист образовательных программ. HRD/HR Бизнес-партнер, лидер с 20+ опытом управления персоналом и руководства международными командами в глобальных компаниях. Коуч и ментор первых лиц. 15-летний опыт проведения индивидуальных сессий по трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры, управлению командой и личной эффективности.

Вергине Киракосян

Консультант по организационному развитию, Business & Executive Coach, Master Coach ICU ICTA, эксперт по развитию коммуникативных и управленческих компетенций. Более 18 лет в сфере обучения, выстраивала систему обучения, оценки и развития персонала с «0» в различных крупных зарубежных и отечественных организациях: FMCG, B2B, B2C, B2G. Имеет уникальный профессиональный и управленческий профиль: опыт управления персоналом более 6 лет, проекты по разработке портфеля обучающих уровневых программ для сотрудников в крупных федеральных компаниях, опыт работы в службе экстренной психологической помощи.

Ольга Матус

Эксперт по бизнес-коммуникациям, публичным выступлениям и развитию управленческих навыков. Более 10 лет опыта в обучении и развитии персонала ведущих российских и международных компаний. Реализует проекты по: формированию и развитию корпоративной культуры, развитию руководителей и высокоэффективных команд, личной эффективности, критическому мышлению, адаптации новых сотрудников.

Андрей Масленников

Бизнес тренер, куратор проектных команд, ведущий корпоративных мероприятий. Более 25 лет опыта, за эти годы провел более 2 500 семинаров для сотрудников крупнейших Российских и иностранных компаний. Разработал свыше 50 уникальных учебных программ с использованием авторских методик и инструментов.

Вадим Юдин

Эксперт-практик в области стратегического управления, инвестиций и финансов, цифровых технологий и корпоративного развития более 25 лет опыта в стратегическом управлении, инновациях, финансах и цифровых технологиях, процессах и продуктах в крупнейших корпорациях и банках России. Реализует проекты по: повышению эффективности, росту стоимости и прибыльности бизнеса, внедрению инноваций, цифровой трансформации бизнеса и созданию устойчивого конкурентного преимущества. Проводит стратегические, бизнес и форсайт сессии, проводит обучение и развитие команд. Реализовал масштабные проекты по стратегическому развитию крупнейших банков, внедрение передовых цифровых практик и проведение прорывных проектов цифровой трансформации, созданию инновационных продуктов и услуг. Опыт управления подразделением с результатом генерации ЧП более 1 млрд. USD/Y. Успешный опыт работы с клиентами из России, СНГ, Азии и дальнего зарубежья. Преподаватель ведущих бизнес-школ по программам MBA/EMBA/DBA. Действительный член Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP RussianChapter)

Александр Чернов

Эксперт по корпоративным финансам, инвестиционной оценке и венчурному капиталу. Имеет богатый опыт работы на ключевых финансовых позициях в иностранных и российских компаниях, также, как и длительный опыт преподавательской деятельности. Разрабатывает конкурентные стратегии, руководит проектами развития и оптимизации крупных капитальных вложений.

Елена Четверина

Эксперт по управлению эффективностью бизнеса. Более 20 лет успешного опыта в практических финансах и управлении, консалтинге предприятий крупного и среднего бизнеса, ведущий бизнес-тренер России по управлению эффективностью бизнеса и стратегическому менеджменту. Реализует проекты в области стратегии и развития бизнеса, совершенствования управленческого учета, постановки и оптимизации бюджетирования, финансового моделирования и анализа с целью обеспечения информации руководства компании для принятия сбалансированных решений.

Ирина Парадеева

Эксперт в области финансовой и управленческой отчетности. Более 15 лет опыта в обучении и развитии персонала ведущих российских и международных компаний. Реализует проекты по: проведению открытых и корпоративных семинаров по МСФО, подготовке к сдаче экзаменов профессиональных квалификаций ДипИФР, НАФД.

Марк Чинченко

CFA, FCCA, к.э.н. — эксперт по применению стандартов бухгалтерского учета и анализу финансовой отчетности. Более 20 лет опыта по применению различных стандартов бухгалтерского учета (РСБУ, МСФО, ОПБУ США), анализу финансовой отчетности, в том числе оценке достоверности финансовой отчетности.

Михаил Пекшев

Эксперт по внедрению систем проектного управления и развитию проектных компетенций. Более 15 лет опыта в обучении и развитии персонала ведущих российских и международных компаний. Специализируется на теме управления проектами с 2012 года. Помогает компаниям выстраивать прозрачные и предсказуемые процессы: от разработки корпоративных стандартов и регламентов до массовой подготовки сотрудников и их сертификации по международному стандарту IPMA ICB4. Сочетает системный подход с вовлекающей манерой обучения, делая сложные методологии доступными для любой аудитории - от линейных специалистов до вице-губернаторов и топ-менеджмента госкомпаний.