Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel

Что вы получите в результате обучения

  • 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
  • Принципы построения моделей для принятия операционных решений
  • 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
  • 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
  • Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
  • Сертификат Академии бизнеса Б1

Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии Б1. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@b1.ru

  • Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
  • В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
  • Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
  • Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
  • На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи

Открытый формат

Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

  • Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
  • Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
  • Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
  • Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Для очного формата проведения тренинга
Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 / Кол-во CPE-часов (при обучении в очном формате) : 14 /

Для онлайн формата проведения тренинга
Кол-во дней (онлайн) : 2 / Кол-во академических часов (онлайн) : 10.6 / Кол-во CPD-единиц (онлайн) : / Кол-во CPE-часов (онлайн) :
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Сертификат Академии бизнеса Б1

Для кого этот тренинг?

Сотрудники и руководители любых направлений бизнеса, в том числе HR, маркетинг, логистика, финансы, которые принимают операционные и инвестиционные решения и ищут пути оптимизации своей деятельности (от оптимизации ассортиментного ряда до минимизации расходов) Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, уверенное пользование MS Excel.

Цели тренинга

  • Узнать, как правильно строить финансовые модели для обеспечения технологичности, прозрачности и пригодности для тестирования
  • Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
  • Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения
  • Разрабатывать модели с многовариантностью расчетов
Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
Цели и правила моделирования
  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования
  • Практический кейс: Преодоление циклических ссылок
Моделирование операционных решений
  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: Разделение затрат на переменные и постоянные с помощью функций Slope, Intercept, RSQ
Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
  • Функция Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью функции Data Table
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений
  • Функции Scenario Manager, Goal Seek
  • Практический кейс: Анализ сценариев действия финансового рычага с помощью функции Scenario Manager
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Функция SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
Моделирование инвестиционных решений
  • Техника принятия инвестиционных решений. Дисконтирование
  • Функции PV, FV, PMT
  • Практический кейс: Принятие инвестиционных решений с помощью функций PV, FV, PMT
  • Основные показатели оценки инвестиционных проектов
  • Функции NPV, IRR, XNPV, XIRR
  • Практический кейс: Оценка инвестиционных проектов с помощью функций NPV, IRR, XNPV, XIRR
  • Элемент управления Spinner. Многовариантность расчетов в модели. Функции IF и CHOOSE
  • Практический кейс: задание многовариантности расчетов в модели с помощью элемента управления Spinner

Prework

  • Цели финансового моделирования, область применения моделей
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
  • «Золотые правила» моделирования

1-ый день (2 сессии по 2 часа)

Цели и правила моделирования (краткий обзор)

Моделирование операционных решений

  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
  • Функции Slope, Intercept и RSQ
  • Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа
  • Прогнозирование затрат
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
  • Факторный анализ с помощью макроса Data Table
  • Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
  • Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager

  • Самостоятельная работа с проверкой тренером


    Домашнее задание

2-ой день (2 сессии по 2 часа)

  • Подбор значений с помощью Goal Seek
  • Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
  • Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
  • Макрос SOLVER
  • Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER

Моделирование инвестиционных решений

  • Моделирование денежного потока
  • Дисконтирование
  • Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
  • Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту

Отзывы о тренинге

«Безусловным достоинством тренинга «Финансовое моделирование I» является полнота презентации и демонстрационных задач. Преподаватель продемонстрировал глубокие знания, излагая материал тренинга грамотно, размеренно и при этом достаточно подробно и структурированно, а также своевременно отвечая на возникающие вопросы.

Следует отметить высокий уровень организации занятий, а также возможность консультаций с преподавателем после тренинга, что очень важно, т.к. большинство вопросов возникают в процессе практического применения изученного материала».

А. Грифанова,
экономист сектора инвестиционного планирования и анализа
АО «КуйбышевАзот»
Очень компетентный тренер, но при этом очень простым и понятным языком подает материал. очень хорошо! Работа тренера на высоте. Миляева Ольга,
Финансовый менеджер

«Хочу отметить высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных на тренингах «Финансовое моделирование I», «Финансовое моделирование II». Эффективность тренингов заключается в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала. Атмосфера, создаваемая в ходе тренингов, способствует не только активной творческой работе, но и эффективному усвоению материала. Полученные знания актуальны в настоящее время и будут полезны в дальнейшей деятельности нашей компании».

А. Манчын,
Экономист-аналитик
ООО «Технологический Сервис Майнинг»

3 месяца доступа по цене одного. Контент для профессионального развития и управления личными финансами:

  • лекции профессоров MBA из Harvard, Cambridge и INSEAD;
  • встречи с топ-менеджерами банков и инвестиционных компаний и переводы Bloomberg, The Economist.

Ближайшие даты проведения и стоимость

Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса Б1 >>
10-11 октября 2022
Онлайн-тренинг
35 000 руб. + НДС
28-29 ноября 2022
Москва
52 300 руб. + НДС
12-13 декабря 2022
Санкт-Петербург
52 300 руб. + НДС

Корпоративный формат


Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.


Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса Б1 в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:

  • Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
  • Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.

Стоимость участия