Что вы получите в результате обучения
- 10 «Золотых» правил моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
- Принципы построения моделей для принятия операционных решений
- 15+ стандартных функций MS Excel, без которых нельзя построить финансовую модель
- 5+ необходимых инструментов для построения и проверки финансовых моделей
- Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
- Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- Сертификат Академии бизнеса Б1
Тренеры
Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии Б1. Каждый тренер обладает богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.
Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@b1.ru
Как проходит обучение
- Курс финансовое моделирование сочетает лекционный формат и практические задания, которые выполняются в парах на персональных компьютерах
- В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
- Теоретический материал тренинга (предмет моделирования) освещает такие понятия, как точка безубыточности, комбинированный рычаг, финансовый рычаг, рентабельность капитала, показатели эффективности инвестиционных проектов
- Не менее 70% времени посвящено выполнению практических заданий
- На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи
Форматы участия
Открытый формат
Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- Отчет о результатах обучения по запросу клиента
Продолжительность
Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 /
Для онлайн формата проведения тренинга
Кол-во дней (онлайн) : 2 / Кол-во академических часов (онлайн) : 10.6 / Кол-во CPD-единиц (онлайн) :
Сертификат Академии бизнеса Б1
Для кого этот тренинг?
Сотрудники и руководители любых направлений бизнеса, в том числе HR, маркетинг, логистика, финансы, которые принимают операционные и инвестиционные решения и ищут пути оптимизации своей деятельности (от оптимизации ассортиментного ряда до минимизации расходов)Необходимый уровень подготовки
Цели тренинга
- Узнать, как правильно строить финансовые модели для обеспечения технологичности, прозрачности и пригодности для тестирования
- Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
- Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения
- Разрабатывать модели с многовариантностью расчетов
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.
Цели и правила моделирования
- Цели финансового моделирования, область применения моделей
- Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- «Золотые правила» моделирования
- Практический кейс: Преодоление циклических ссылок
- Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- Функции Slope, Intercept и RSQ
- Практический кейс: Разделение затрат на переменные и постоянные с помощью функций Slope, Intercept, RSQ
- Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
- Функция Data Table
- Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью функции Data Table
- Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений
- Функции Scenario Manager, Goal Seek
- Практический кейс: Анализ сценариев действия финансового рычага с помощью функции Scenario Manager
- Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата помощью функции Goal Seek
- Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
- Функция SOLVER
- Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
- Техника принятия инвестиционных решений. Дисконтирование
- Функции PV, FV, PMT
- Практический кейс: Принятие инвестиционных решений с помощью функций PV, FV, PMT
- Основные показатели оценки инвестиционных проектов
- Функции NPV, IRR, XNPV, XIRR
- Практический кейс: Оценка инвестиционных проектов с помощью функций NPV, IRR, XNPV, XIRR
- Элемент управления Spinner. Многовариантность расчетов в модели. Функции IF и CHOOSE
- Практический кейс: задание многовариантности расчетов в модели с помощью элемента управления Spinner
Prework
- Цели финансового моделирования, область применения моделей
- Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
- «Золотые правила» моделирования
1-ый день (2 сессии по 2 часа)
Цели и правила моделирования (краткий обзор)Моделирование операционных решений
- Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
- Функции Slope, Intercept и RSQ
- Практический кейс: разделение затрат на переменные и постоянные методом регрессионного анализа
- Прогнозирование затрат
- Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
- Факторный анализ с помощью макроса Data Table
- Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных
- Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Макрос Scenario Manager
- Практический кейс: Анализ сценариев финансирования компании с помощью Scenario Manager
Самостоятельная работа с проверкой тренером
Домашнее задание
2-ой день (2 сессии по 2 часа)
- Подбор значений с помощью Goal Seek
- Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата с помощью функции Goal Seek
- Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
- Макрос SOLVER
- Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
Моделирование инвестиционных решений
- Моделирование денежного потока
- Дисконтирование
- Основные показатели проекта NPV, IRR, DPP
- Практическое задание. Принятие решения по инвестиционному проекту
Отзывы о тренинге
Полезный материал, необходимый для расширения собственных компетенций в отношении инструментария xls. Елена Садыкова,
Финансовый директор / начальник управления
«Тренинг очень понравился. Удалось почерпнуть новые знания по оценке инвестиционных проектов». Елена Железняк,
Руководитель направления финансового моделирования
«Безусловным достоинством тренинга «Финансовое моделирование I» является полнота презентации и демонстрационных задач. Преподаватель продемонстрировал глубокие знания, излагая материал тренинга грамотно, размеренно и при этом достаточно подробно и структурированно, а также своевременно отвечая на возникающие вопросы.
Следует отметить высокий уровень организации занятий, а также возможность консультаций с преподавателем после тренинга, что очень важно, т.к. большинство вопросов возникают в процессе практического применения изученного материала».
А. Грифанова,
экономист сектора инвестиционного планирования и анализа
АО «КуйбышевАзот»
Скачать программу
Ближайшие даты проведения и стоимость
Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности
проведения тренинга в вашем городе у представителей
Академии бизнеса Б1 >>
|
23-24 декабря 2024
38 500 руб. + НДС
|
|
22-23 мая 2025
60 900 руб. + НДС
|
|
15-16 сентября 2025
60 900 руб. + НДС
|
|
24-25 ноября 2025
40 500 руб. + НДС
|
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании
Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.